新手炒外汇必须掌握的5个头寸交易策略关键点！

每个交易员由于投资目标不同，交易风格也不尽相同。 那些想要通过频繁交易获得小笔收入挣快钱的人会选择剥头皮交易策略或其它日内交易方式。而那些不喜欢频繁但希望单次收益颇丰的人则会选择长期交易，也就是头寸交易。

这种策略叫做头寸（仓位）交易，是因为交易员会选择持仓（单或多个仓位）较长时间：数天、数周、数月。当其他人可能已经完成了数百个订单，头寸交易员说不定还持着他那一个已经很长时间了的仓位，等待达到预期价位才平仓。

 所需条件 

这种交易方法需要长期的准备和漫长的等待 - 也是最耗交易者时间的地方。而同时，建平仓的操作时间 - 这是盘中交易者们花时间最多的部分，却降到了最低。因此，对于那些喜欢默默钻研，进行狙击手式决策的人们来说，此方法能带来绝对的心理优势。

换个角度来说，一旦你做出决策，就得在市场波动下持仓数天甚至数周。 从心理学角度来说，这是一种挑战：市场的不可预测与波动性始终都在，它不会在意你在钻研某项资产及其历史表现上花了数周时间。因此，在等待计划中的平仓时机到来前交易员的心理压力非常大。这意味着，只有当你准备好了面对市场波动以及不期望的走势时都能保持巍然不动，才可以选择该种策略。

很明显，要保证该策略起效，坚定的意志并非唯一需求条件。 不仅要能承受得住市场波动，交易员还需要准备大量的资金。只有资金充足才能经得住各类不利波动的消耗，不至于触发追加保证金或其它任何类型的策略中断。此外，交易员还需要对与建仓所需资金相关的入金量进行详尽的计算：仓位大小占账户总资金比例越小，受波动性影响就越小，该笔资金撑到预定的平仓时间的可能性就越大。 因此，“全投”和用1:1000杠杆投1美元，在这里都不可取。

 具体方法 

如果你想尝试头寸交易，需要进行如下一系列步骤。

首先，你要了解市场的长期基本面情况。比如，您认为黄金在3个月内将从1,950美元涨到2,200美元。你查看了多个消息源、进行了长期技术分析、最后确信在3个月左右的长期方向上，该情况出现的概率很大。

然后，你建一个黄金仓并持仓3个月，止盈设置在2,200美元区域，止损设置在1,880美元下方。

第三步 - 你什么也不用做。只需要等待金价最终涨到你分析得出的2,200美元。 在价格达到2,100美元时不用平仓，等达成2,200美元价位时自动平仓。 如该单交易跌到了1,900美元，也不要去平仓，让止损保护自己的收益。该方法的精髓在于：根据基本面建仓，只有基本面出现重大变化才改变计划或平仓。

 关于计算 

从理财角度来看，如在持仓等待达成预期利润的时间内，你无需或只需负担最低费用，那么该策略将最为适合你。此外，在建仓之前，你需要计算在最糟糕情况下，你的账户资金能承受的跌幅。要做到这点，需要计算你所交易资产的点值成本，还有相关的交易手数、预期利润、以及需要选择哪种杠杆。一旦确认交易的资产价格波动对当前的入金量没有威胁 - 那么就可以建仓了。

交易头寸的另一种观点：轻仓交易

当仓位小到你根本不在乎是赚还是赔，小到你可以对它不管不顾，甚至小到你都不记得你有过这笔交易。等一下，这是不是跟我前提到的重仓交易策略相矛盾吗?确实如此。我上面讲了我将要与大家分享一种不同的观点。当你轻仓交易的时候将会发生下面的情形(我们假设一个10000美金的账户一次交易量不超过0.3手)。

1，你从不担心你的交易

2，下次建仓你可以轻易的增加一个亏损头寸

3，你可以按照个人喜好随心所欲地进行交易，无需半点犹豫因为就算交易失误也无伤大雅。

4，自然而然，你就把自己置于长期交易策略上了。我这里指的不是长期交易图表，而是指长期的交易生涯。长期交易中你期望的是日积月累而不是一夜爆发，你不会想着一天内让账户翻番。你一定会想“我才没那么好的耐心去等那么长时间”。那么我的答案是：重仓交易——当你梦想着一夜爆发的同时你必须得接受一夜爆仓的现实。

5，你的账户可以零风险地日积月累。永远不用追加保证金。这种感觉应该很不错。

13年前我交易数据赔掉了5000美金，账户没有翻番而是赔了个精光，有几个星期我停止了交易。在那段时间里，我意识到在这之前我曾经有过7个星期持续盈利记录。但小打小闹满足不了我对财富的无穷欲望，于是我大干了一票;荒谬的是，不断膨胀的急功近利心理给我带来的只是追加保证金通知。所以，请大家记住：沉迷于一夜暴富将会让你损失惨重并且刻骨铭心!

有效的外汇交易策略—头寸交易(Position Trading)

头寸交易是一种较为长期的交易方式，你的持仓周期可能达到数周或数月，而你判断市场走势的框架至少应是天图或周图。

作为一名头寸交易者，你主要依靠基本面分析进行决策，例如美国非农就业人数、GDP和零售销售数据等。当然，你也可以使用技术分析进行辅助，再择时入场。

当你分析欧元/美元的基本面并确定看涨后，你并不会马上入场做多，而是应当寻找欧元/美元的支撑位，然后在支撑位附近买入。

现在我们来讨论一下头寸交易的优缺点。

优点：

1、由于做的是长线交易，所以你不需要花费太多时间。

2、由于你不关心短期价格波动，因此交易压力较小。

3、有一个非常不错的风险/回报比，这个比例常常能够达到1:5。

缺点：

1、你需要对驱动市场的基本面因素有深刻的理解。

2、你需要大量的资本作为基础，因为止损可能很大。

3、交易次数过少，可能整年都无法获利。

在技术分析中，有一种交易策略与头寸交易非常类似，我们称之为趋势跟踪。趋势跟踪也会长期持有某一产品头寸，只是其理论基础完全来源于技术分析。如果能将基本面的头寸交易和技术面的趋势跟踪有效结合，应该就是非常理想的长线交易策略了。

在技术分析中，有一种交易策略与头寸交易非常类似，我们称之为趋势跟踪。趋势跟踪也会长期持有某一产品头寸，只是其理论基础完全来源于技术分析。如果能将基本面的头寸交易和技术面的趋势跟踪有效结合，应该就是非常理想的长线交易策略了。

 小结 

头寸交易是一种简单但有效的策略，只要你了解了它的运作原理并掌握了该策略，你会发现再没有比它更好的。阅读、分析、建仓 - 等几个月后再来摘取你前期准备工作结出的果实。

标签： 外汇 策略